向前一步,是利好:
理想與現實(shí)的差距,利好與利空的博弈
跌了很久的市場(chǎng)終于漲了幾天,在不銹鋼終于“量?jì)r(jià)齊升”之時(shí)又出現“突然而來(lái)的跌400”,于是,市場(chǎng)沉默,換主角出貨。這一天,304很熱。
忙完昨天,迎來(lái)靜寂的今天,304不銹鋼管材漲了400,但是成交卻很慘。
此刻,糾結的不銹鋼人,進(jìn)退維谷。
1 取締“地條鋼” 按照國家發(fā)展改革委發(fā)布的《鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能部際聯(lián)席會(huì )議辦公室關(guān)于印發(fā)取締“地條鋼”專(zhuān)項工作方案的通知》,取締“地條鋼”專(zhuān)項督查的時(shí)間安排在5月2日至5月25日,確保2017年6月底之前全面取締“地條鋼”。
2 關(guān)停“中頻爐” 全國各地不銹鋼中頻爐大面積關(guān)停,華南地區僅剩部分小作坊“水磨”在產(chǎn)。
3 價(jià)格與成本倒掛 無(wú)論201還是304,市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格已經(jīng)與鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本形成嚴重倒掛。
4 鋼廠(chǎng)減產(chǎn) 鋼廠(chǎng)減產(chǎn)進(jìn)行時(shí):北海誠德的高爐大修及冷軋停產(chǎn),青山稱(chēng)一臺高爐已經(jīng)停產(chǎn),玉林中金及鞍鋼聯(lián)眾……根據我網(wǎng)此前統計的11家鋼廠(chǎng)情況,不是正在減產(chǎn)就是準備減產(chǎn)。
5 游資撤離 炒作資金已經(jīng)撤離不少,行情踩踏基本可以確認結束,后續資源的話(huà)語(yǔ)權將會(huì )更加集中到大鋼廠(chǎng)手中。
6 生產(chǎn)無(wú)增量 諸如盛陽(yáng)金匯及浙江此前停產(chǎn)的鋼廠(chǎng)均未有復產(chǎn)的跡象,加上鋼廠(chǎng)的減產(chǎn),本月生產(chǎn)量將以減量為主,為市場(chǎng)消化庫存提供了時(shí)間和空間。
7 需求進(jìn)場(chǎng) 加工環(huán)節及觀(guān)望的終端,需求存在,總得進(jìn)場(chǎng)。
對利好視而不見(jiàn),皆因被嚇著(zhù)了:
為何那么多的利好,我們可以“視而不見(jiàn)”?因為,狼來(lái)了的故事聽(tīng)多了。更關(guān)鍵的是,被嚇怕了,而且繼續被嚇著(zhù):
1 鎳大跌 菲律賓國會(huì )周三反對任命Regina Lopez為環(huán)境部長(cháng),鎳價(jià)大跌(Lopez在2月曾要求關(guān)閉該國逾一半的礦場(chǎng),并取消數十份未開(kāi)發(fā)礦場(chǎng)的合同,目的在于保水資源,被解讀為菲律賓很可能后期不禁礦了,對鎳價(jià)利空)。
2 廢料價(jià)低 廢料價(jià)格那么低,嚇得不銹鋼不輕。不少客戶(hù)認為,廢料價(jià)格猛跌,加上加工費后,煉鋼成品與當前正材價(jià)格相差甚遠,故覺(jué)恐懼(不過(guò),近期廢料已經(jīng)反彈,消息也稱(chēng)大鋼廠(chǎng)要出手了,是否真要如此悲觀(guān)?)
3 庫存壓力大 現貨庫存壓力仍然較大,消化節奏能否跟得上?
4 鋼廠(chǎng)復產(chǎn) 在等江蘇鋼廠(chǎng)煉鋼復產(chǎn)的靴子何時(shí)落地?行情誠惶誠恐。下午,有關(guān)該鋼廠(chǎng)熱軋已經(jīng)試軋數百?lài)?04四尺熱軋的消息在市場(chǎng)激起軒然大波。(在此需要指出的是,熱軋與鋼廠(chǎng)煉鋼是兩碼事,熱軋試軋成功,煉鋼還需繼續“臥薪嘗膽”)
后,繼續用屢試不爽的一句名言結尾:別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼。
理想和現實(shí)的差距,利好利空的博弈,很快,就會(huì )有一份答卷。
當然,不會(huì )令所有人都滿(mǎn)意。
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